[標的] 8936 國統
1. 標的：
8936 國統
2. 分類：多/空/請益/心得
超長多 (兩年以上)
3. 分析/正文：
目前股價在低檔 也在可以存的價 (近五年平均看約 6%)
之前因苗栗的案拿不到錢 EPS 很慘
再加上最近景氣好 鋼價上漲 (它的原料成本)
越來越慘
最近得標大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程,
統包工程金額3.19億元；
完工後運轉五年委託代操作維護由國統國際負責運管
前瞻建設中水資源建設預算2,507億元
它應該能吃到一些
再加上即使不論水資源
要蓋輕軌總會有車站, 有車站就要有自來水也要能排污水,
那進水排水的大水管及埋管工程也是它
然後很多車站會蓋在鳥不生蛋的地方,
那就會需要很多很多的大水管
另外它也有佈局大陸 大陸的水資源工程及造鎮計劃等
也是需要它滿滿的 大～水～管～ (不是大平台)
與其它水資源類股比較
台境 主要是污染防治
中宇 主要是機電工程 環保工程
千附 主要是海水淡化 工廠管線
而國統是地下管線大口徑水管製造、埋管施工及海水淡化
公共事業基礎建設的成份比較重
我想也是因為這樣 有時會吃吃政府的虧
被欠款工程照做
但相對的應該也會得到一些政府的支持 (?)
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
這檔不建議存股的現在買
因為近幾年可能配不太好
又得受股價上上下下煩心
目標長期價差的話
可在 20 以下吃貨 抱個兩年以上等它回 30+
估計等之後景氣回檔 鋼價下來後
到時再吃到埋管工程表現就會很好 (沒有再被欠款的話 囧)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.80.109
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1509889512.A.FCE.html
留言