[其他] 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入

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標題: 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入這一家公司 來源: 富途牛牛 https://is.gd/iNRHtE (因為不是新聞所以標題選其他) 內容: 巴菲特管理的波克夏·海瑟威美東時間8月14日公佈了最新13F表格,即2020年二季度持倉 報告。 截至二季末,蘋果仍為第一大重倉股。數據顯示,波克夏·海瑟威持倉蘋果歷史平均成本 預計為149.26美元,共持有2.45億股,依此計算蘋果已經為波克夏·海瑟威累計賺了760億 美元! 在報告期內,波克夏·海瑟威僅新入1家公司,增持了4家公司,清倉了7家公司,減持了11 家公司,前十大持股集中度為為87.74%,較一季度進一步提升(84.24%)。 具體來看,這次主要變化有: □ 二季度僅新入一家,前五大標的持倉不變 波克夏·海瑟威二季度買入2092萬股$巴里克黃金公司(GOLD.US)$,價值5.63億美元,佔波 克夏·海瑟威持倉的0.3%,預估平均成本價為26.94美元。 加拿大公司巴里克黃金公司是現在世界最大的金礦開採公司,年內漲幅46%。因為避險需求 激增,今年黃金價格一路飆升,相關公司也因此受益。 眾所周知,巴菲特本人一直對黃金不太感興趣,他認為做多黃金,就是在做多恐懼。當大 家恐懼的時候,就是賺錢的時候。言外之意,買黃金不如買股票,因為黃金本身不會產生 任何東西。 就如同巴菲特曾説不碰科技股最後他選擇重倉蘋果一樣,「真香」定律一直都在,只是會 遲到。 此外,波克夏·海瑟威前五大標的持倉不變!值得注意的是,一季度第五大持倉為富國銀 行,遭遇減持後排名第7,卡夫亨氏晉升為二季度第五大持倉。 □ 波克夏·海瑟威二季度前五大重倉股依次為: 蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏,佔總持倉比例依次為44.18%、10.85% 、8.83%、7.13%、5.13%,前五大重倉股合計佔總持倉比約為76.12%(Q1為69.2%)。 前五大重倉股中今年迄今僅有2家公司上漲,蘋果累漲57.6%,卡夫亨氏累漲14.15%: 巴菲特依然謹慎,僅增持4家公司 雖然沒有瘋狂抄底的行為,但是二季度波克夏·海瑟威還是增持了4家公司:分別是$ Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$、$克羅格(KR.US)$、$STORE Capital Corp.( STOR.US)$、$森科能源(SU.US)$。 以上四家公司在波克夏·海瑟威持倉份額佔比都較小,皆不足1%排名也是16名及以後。本 次加倉規模最大為$Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$,該公司今年累跌25%。 公開資料顯示,Liberty Media Corporation是世界六大媒體集團之一。主要通過旗下子公 司在北美從事媒體、通訊和娛樂事業。 波克夏·海瑟威從2019年Q4開始就買入克羅格,一季度也有增持,年內漲幅24%。除克羅格 外,Q2波克夏·海瑟威加倉的另外3家公司年內皆收跌。 克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。克羅格已投入巨資,擴大在線業 務,升級門店,提高送貨質量,與沃爾瑪超市和亞馬遜積極競爭。 □ 巴菲特割肉清倉航空股,7家公司被踢出局 在5月初的波克夏·海瑟威股東大會上,巴菲特稱未來顯得模糊不清,現在應當謹慎下注。 今年連續兩個季度,我們都相當罕見地見到了波克夏·海瑟威較大規模的清倉行為。 在5月初的年度股東大會上,巴菲特表示已經清倉所有航空股,包括$西南航空(LUV.US)$、 $聯合大陸航空(UAL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$。值得注意的是,2 月的時候巴菲特曾增持達美航空,稱疫情不影響判斷。 當我們出售一些東西時,通常是我們全部的股份,我們不會減倉。 此前,航空股是波克夏·海瑟威一大投資重點,波克夏·海瑟威曾是達美航空的最大股東 ,美聯航和西南航空的第二大股東,美國航空集團的第三股東。在3月中旬,巴菲特還曾堅 稱「不會出售航空公司股票」。 巴菲特5月在會上承認,自己錯判了航空股,現在投資有很大的風險。 除了割肉清倉航空股,波克夏·海瑟威還清倉了金融巨鱷$高盛(GS.US)$、加拿大餐飲公司 $Restaurant Brands International(QSR.US)$、能源公司$西方石油(OXY.US)$。 高盛連續3個季度遭遇減持,2020年Q1被砍倉84%。高盛年內跌幅8.43%,$安碩美國地區銀 行ETF(IAT.US)$年內跌超28%。 □ 減持11家公司,金融板塊遭「拋棄」 二季度波克夏·海瑟威減持了11家公司,涉及金融、通信兩大板塊,其中8家公司屬於金融 板塊。 摩根大通持倉被狂砍狂砍61%,從一季度的5770萬股減少至2220萬股,第七大持倉富國銀行 由一季度的3.332億股減至2.376億股,減持幅度也高達26%。 值得一提的是,二季度波克夏·海瑟威減持$PNC金融(PNC.US)$幅度達41%,至535萬股。波 克夏·海瑟威今年一季度僅增持兩家公司,PNC金融是其中一家。 受疫情衝擊,銀行股業績受到影響,年內走勢疲軟,或是巴菲特陸續拋售他曾經最愛的金 融板塊的重要原因。 □ 小結 整體來看,股神依然謹慎,並沒有大幅掃貨行為。對於未來,在股東大會上巴菲特如是説 也許我有點偏見,我不相信有關明天、下週、下個月或者明年的市場將會怎樣的預言。我 知道美國會隨着時間的推移而向前發展,但是我不確定......就市場而言,任何事情都可 能發生。您可以在美國下注,但您必須謹慎選擇下注方式。那是因為市場上任何事情都可 能發生。 -巴菲特 □ 心得&重點: 1. 股神第一季前五大持股靠AAPL強大的報酬率支撐 https://i.imgur.com/d2v7VGR.png
加上文中的前五大持股權重簡單計算 這五家的合計報酬是 +21.3% 2. 股神買進黃金產業 Barrick Gold (NYSE: GOLD) 3. 砍了一堆金融股 但美國銀行 (NYSE: BAC)的持股不變 4. 其餘13F的持股變動可以直接看這個連結 https://is.gd/0tMu3z -- 雖然之前板上一直笑老巴賣航空股,但是 https://i.imgur.com/Gs8orXe.png
蘋果今年直接上揚53% 完全COVER掉損失的部份 好險當初老巴有說蘋果真香 --
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1Fabcd425heart: 但我買老巴後一直跌啊 08/15 16:21
2Fleoz69927: 光蘋果一檔就賺七百多億美金...... 08/15 16:25
3Fbobjohns: 老巴教我們的操作就是追高殺低 ,真香定理 買股價 08/15 16:29
4Fbobjohns: 會漲的 賣股價會跌的 08/15 16:29
5Fsooge: 淦 老八不是以前的老八了吧 蘋果持股也太多 不是討 08/15 16:30
6Fsooge: 厭科技股嗎 佔44%是怎樣 08/15 16:30
7Ff860506: 現在的波克夏根本就是一半蘋果一半拖油瓶 08/15 16:32
8Ff860506: 不如直接買納斯達克etf 08/15 16:32
9Fsq23123: 這是我認識的老巴嗎 08/15 16:32
10Fbobjohns: 價值投資不是我們學得那套,連科技股都能估值才是 08/15 16:33
11Fbobjohns: 價值投資,那套估值方法老巴從來沒公布過 08/15 16:33
12FTZUYIC: 蘋果香死了 08/15 16:33
13Fjjjjjjs: 有本事別買哥的 可口可樂 08/15 16:33
14Fbobjohns: 老巴從2016年就持有蘋果了 賺了好幾倍了 08/15 16:34
15Fbobjohns: 他可口可樂早就沒成本了 08/15 16:35
16Fz030060374: 老八交的不是本多終勝嗎? 08/15 16:36
17Fbobjohns: 結論就是汰弱留強 08/15 16:36
18Fpezon123: 老巴基金其實也是被蘋果綁架了 08/15 16:37
19Frainsilver: 所以老巴有跟上時代阿 08/15 16:38
20Fmaxboy06: 蘋果買到快股本一半 扯... 08/15 16:39
21Fbobjohns: 看對重壓 贏家心態 所以為啥他是股神 我們是散戶 08/15 16:41
22FHomeparty: 老巴隨時在變,不要以他過去講過的當聖經,所以他 08/15 16:42
23FHomeparty: 才不會被淘汰,黃金持有當避險也是一個訊息。 08/15 16:42
24FPPP720817: 台灣金融可是被狂砍.... 08/15 16:43
25Fyurian: 他不就說了 不懂的去買sp500 etf (或是買他公司) 08/15 16:47
26Fyurian: xd 08/15 16:47
27Fizplus: VOO QQQ保全家 08/15 16:50
28Fksxo: 不是不買科技股 08/15 16:50
29FBlueBird5566: 蘋果不是科技股 是水果股 08/15 16:53
30Fgladopo: 那乾脆全買蘋果算了 08/15 16:53
31FTCB006: 阿甘 還比 巴非特早買, 真股神!!!!!!!! 08/15 16:55
32Fapolloapollo: 要不要乾脆買下來 08/15 16:57
33Fpoeoe: 老巴真的強 賺翻了 08/15 17:00
34FARTORIA: 不投資科技股是他搞不懂 說不定人家之後搞懂了啊XD 08/15 17:06
35Fnangaluchen: 老巴早就說過自己怎麼投資了 08/15 17:09
36Fnangaluchen: 就是弄懂公司和產業後 用dcf評估價值 08/15 17:09
37Frhox: 怕 08/15 17:11
38Fkenmylife: 巴菲特買蘋果是把他當成消費類股票,就跟他買可口可 08/15 17:14
39Fkenmylife: 樂一樣 08/15 17:14
40FHomeparty: 沒有,就他一直在變化進步,如果一直拿他過去講過 08/15 17:16
41FHomeparty: 的嘴他,可能要寫一本書。 08/15 17:16
42Fkenmylife: https://reurl.cc/ygyjxa 08/15 17:17
43Fwxes30431: 整天在打臉自己理論的男人 08/15 17:19
44Fgood5755: 炒底(X)買蘋果(O) 08/15 17:20
45Feterbless: 本多終勝代表 08/15 17:21
46Fck4u04: 我記得科技股他有吃過虧。我也好想買在蘋果低點啊, 08/15 17:30
47Fck4u04: 他的蘋果平均成本一股150$左右。超爽 08/15 17:30
48Fhayato01: 理性投資不就是一直打臉過去的自己嗎? 08/15 17:31
49Fa125g: 蘋果是信仰股 賣品牌的 巴菲特當然愛 08/15 17:33
50Fa125g: 消費者對品牌有忠誠度 08/15 17:35
51Fa125g: 跟黏著度 08/15 17:35
52Fpoeoe: 他很早就看好蘋果了 沒有什麼打臉自己啦 08/15 17:36
53Fjojojen: 蘋果哪是科技股,宗教法人好嗎= = 08/15 17:36
54Fpoeoe: 就持續跟著市場變化調整啊 08/15 17:37
55Fchalon: 老巴的卡夫亨氏套山頭不是嗎 08/15 17:41
56Fsooge: 44%不就證明蘋果不會衰退 蘋果再撐20年 08/15 17:42
57Fskykiller13: 宗教法人xDDDD 08/15 17:43
58Ftorce: 買波克夏是一種信仰 08/15 17:45
59FKY1998: 200壓一堆被酸民酸,看看現在股價多少 08/15 17:47
60Faegis43210: 老巴還是很強,沒法嘴 08/15 17:55
61Fcafupupu: 我想知道 除了老巴 還有誰投資很強? 08/15 17:56
62Fcafupupu: 版友知道嗎? 08/15 17:56
63Fjinhouse123: 巴菲特 :道瓊上看 10 萬點。 08/15 17:56
64FKoch: 信仰 08/15 17:57
65FSuGK: Long brk 08/15 18:04
66Fapolloapollo: 晚節不保QQ 08/15 18:05
67Fg10: 光一檔蘋果就遠勝航空股賠的 08/15 18:23
68Facidrain: 蘋果與他快樂夥伴 08/15 18:24
69Fgreatliona: 其實是他把台灣金融股賣下去的吧...巴老995 08/15 18:31
70Fskizard: 巴菲特應該跟我們版友討教 每個嘴上功夫都好強 08/15 18:34
71Fs605171995: 蘋果他說過是當消費股買 08/15 18:50
72Fwillism: OXY清倉,這沒上色? 08/15 18:52
73Ffeather7589: 他買蘋果,2019年初還被笑 08/15 19:04
74Fx111222333: 一堆人笑老巴,結果被巴XD 08/15 19:07
75Fpoeoe: 股版當初一堆人笑 結果一個蘋果老巴就賺到翻掉XD 08/15 19:10
76FHausRush: 不是阿 他自己都承認錯誤了 == 08/15 19:26
77Fcir610e09: 這裡一堆笑他的不知道多久才能賺到760億鎂 08/15 19:32
78Fcir610e09: 第一名退步了五分自我檢討 被不及格的笑 08/15 19:33
79Fhanslins: 這才是股神啊!賺錢才是王道 08/15 19:48
80Fwangsuck: 巴利克盤後漲8%,應該是被老巴這消息帶起來的吧 08/15 20:25
81Fkikujiro: 乾何不重壓九成AAPL,績效更好 08/15 20:29
82Fqaz12453: 他把頻果當消費股 不是嘛 = = 08/15 20:59
83Fs94516: 這人就是個笑話 08/15 20:59
84Fkanehhh: 蘋果未來會不會看漲還是要看老川投顧吧 08/15 21:23
85Fa18002: 一堆虧錢的在笑數錢數到手抽筋的老巴,偉哉 08/15 21:32
86FKobest5566: 錢多到沒地方花了 還要被韭菜笑 可憐哪 08/15 21:39
87FJimmy030489: 蘋果吧的價值投資評估方法就是 信仰 08/15 21:54
88Fhowhow801122: 700多億....扯啊 08/15 22:03
89Fckskyline: BAC還很便宜 08/15 22:10
90Fksxo: 所以不能說他買蘋果買到股本一半是蘋果漲到股本一半 08/15 22:22
91Fa7983115: 臺灣分析師怎不出來說幾句 08/15 23:47
92Fgary4: 我至今仍不敢相信 他在170以下出清曾經鍾愛的高盛 08/16 00:38
93Fredlance: aapl占比0050的tsmc還多 08/16 01:37
94Fdapple: OXY清倉耶 持有OXY的人可能要想一下了 08/16 02:15
95Fkyova: 光蘋果這檔就幹掉板上99%的人了吧 08/16 03:47
96Fkyova: 幾千億美金的投資難度比幾千塊的要難很多耶... 08/16 03:48
97Fscott112: 蘋果明明是宗教法人。 08/16 09:26
98FIdiopathic: oxy清的是股票股利的部分? 08/16 10:41
99Fims531: 我今年績效比老巴好 嘻嘻 08/16 10:46
100FIdiopathic: oxy真的全清了 08/16 10:53
101Fguowei616: 老巴的可口可樂成本早就0了 , 什麼拖油瓶 08/16 11:34
102FDeepDeeper: 台股就是無腦多台積 美股就是無腦多蘋果 open book 08/16 12:37
103FDeepDeeper: 的答案 散戶就是不信 08/16 12:37
104Freemir: 讚讚讚 08/16 12:42
105Fandyvx: 蘋果是民生股了 08/16 13:00
106Fjustin81828: 繼續笑老巴啊,一群菜雞鄉民 08/16 13:17
107Fjustin81828: 幾十萬幾百萬成本都玩的績效那麼差,人家一檔蘋果幾 08/16 13:18
108Fjustin81828: 百億美元在賺 08/16 13:18
109Fjustin81828: 輸家只能酸酸那些自己溝也溝不到的人來填補自己的 08/16 13:19
110Fjustin81828: 渺小 08/16 13:19
111Fallsorry: 有人說買0050不如買台積電,那美國買波克夏是不是 08/16 19:49
112Fallsorry: 就直接買蘋果 08/16 19:49
113FMroy: 樓上,買蘋果的話 要是哪天老巴賣蘋果你就被割了 08/16 20:24
114Floveadu: 老巴資金太多,怎麼操作都是追高殺低,一進場股價就 08/16 20:33
115Floveadu: 被拉高了,訪談有說過 08/16 20:33
116Fbobjohns: 我學到皮毛了 追高殺低 汰弱留強 這樣就能完爆散戶 08/16 23:39
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