[標的] 電資定存股:信錦、大聯大、敦陽科、中菲

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1. 標的: 信錦 1582 大聯大 3702 敦陽科 2480 中菲 5403 2. 分類:多/空/請益/心得 長期多+請益 3. 分析/正文: 在個股的投資上,我個人是信奉長線投資,除非大環境或基本面遭遇到重大變化,否則只 會依造自己的財務需求才會賣出 原則上在基本面上我找的本益比至少都要15以下,殖利率5%以上,並且至少固定配息15年 以上,近幾年eps都有成長才會選,以下是我從電子股跟資訊股中挑出來的四檔個股,請 各位給一些正反面意見 以下的股價與基本面資料是根據2020/10/16所抓的資料 ----------------------------------------------------------------------------- (1) 信錦 1582 基本面:股價84.4 / 本益比10.1 / 股價淨值比1.18 / 殖利率5.43 連續15年配息 產業面: 電子零組件業,全球市佔20%,軸承底座大廠,含監視器底座、電競底座,致電子產品的硬 需求,穩健的好公司 去年跟裕隆提親合併敬德科技,希望擴大規模,增加滲透率與市占率 EPS今年有望突破8的新高 延伸閱讀:https://www.youtube.com/watch?v=eduLv32xscg
(2)大聯大 3702 基本面:股價39.45 / 本益比10.2 / 股價淨值比1.18 / 殖利率5.52 連續15年配息 產業面: 亞太第一的半導體零件通路商,另外也在物聯網、AI、雲端儲存、高階運算布局 同時也是金融壽險業的最愛,有兩成都是金融機構所持股 近期Q3的營收5G基地台、手機需求帶動營收也創新高1699.9億元 不過另一方面,其榮枯與半導體產業息息相關,若景氣不佳電子出口減少的話,也應該會 造成衝擊,其波動應不如內需股穩定 延伸閱讀:https://reurl.cc/14On9Xhttps://reurl.cc/7oVZgd (3)敦陽科 2480 基本面:股價63.2 / 本益比14.6 / 股價淨值比2.61 / 殖利率6.12 連續23年配息 產業面: 敦陽科是台灣最大軟體系統整合業者,美間有規模的公司都需要有系統整合業者協助,算 是硬需求。營收占比三成的維護收入為穩定獲利來源,為源源不斷的現金流 營收中約45%來自台灣的科技業者(尤以半導體廠為主),18%來自電信業者,8%來自台灣的 金融業者,約28%的營收來自維護收入 營運穩定的另一個原因是敦陽科的客戶十分分散,沒有任何佔有10%以上的客戶,所以風 險十分分散 連續4年eps跟股價每年都正成長 未來願景上,該公司營運可望受惠於AI、5G及資訊安全的發展趨勢而成長,除了在人工智 慧的領域外,5G在各大電信商正式啟動後,商機在未來幾年可望延續。此外,資安問題、 勒索病毒等問題也日漸受人重視 延伸閱讀:https://reurl.cc/pyYqQQ (4)中菲 5403 基本面:股價52.1 / 本益比11.8 / 股價淨值比2.53 / 殖利率5.37 連續22年配息 產業面: 和敦陽科是競爭對手,交易量小,這是缺點也是優點。缺點是流動性較低,優點是價格有 可能被低估。原則上基於分散風險的狀況下,中菲跟敦陽科應該只會選一支,再請各位推 薦哪支比較好 中菲最初以船運資訊系統起家,後來從證券業的帳務系統切入銀行體系的券商,接著走向 期貨、信託業務,至今營收來源以金融業為主,有近七成客戶來自金融業,也就是說,相 較於敦陽科,中菲的命運與金融業較為緊密 中菲電腦的銀行信託部之解決方案已獲國內外銀行約三十餘家採用,市佔約8成,自行開 發的券商前後台系統,市佔約3成。所以有規模經濟優勢的條件 營運尚屬於穩健,產業特性受到季節性影響較小,長久跟客戶建立起的緊密關係,以及轉 換成本高,加上公司建立規模經際優勢,讓常態性的維護及升級等專案帶來長期穩定收入 ,也讓競爭對手切入不容易,反之要搶走客戶市場也具難度 未來願景上,FinTech趨勢在近年興起,加上純網銀即將在2020年底開業,金融業對於網路服務及系統 整合需求逐年攀漲,可期待在未來的系統升級及軟體服務投入大量的預算所帶來的商機 延伸閱讀:https://duncanteng.me/2020-5403-01/ 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) 信錦 82 以下進 大聯大 38 以下進 敦陽科 61 以下進 中菲 50 以下進 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.177.92 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603029767.A.D74.html
1Fyoche2000: 樓下:萬三存股笑鼠人 10/18 22:03
2Fjohnwu: 只推中菲 10/18 22:04
3Fshiz: 只推中菲 10/18 22:04
是喔?為何敦陽科跟中菲之間會選中菲呢?
4Fdisfish: 謝謝好文分享 10/18 22:08
5FTaiWeiT: 推大聯 10/18 22:09
6Ff204137: 中菲5403 是以前jokeman傑作 都被系統洗掉了 10/18 22:10
7Fyoche2000: 回來推 10/18 22:10
8Ff204137: 以前的jokeman選股一流 它在2x就分析了 10/18 22:12
9FKobe5210: 股海老牛? 是相同匿名還是本人?? 好奇推一個 10/18 22:16
10FKobe5210: 討論個股就是推爆推一個~ 10/18 22:17
11Ff204137: 看位階 美股HPE比較好吧 都是資服業 最近有鎖定它 10/18 22:18
12FKobe5210: 1582股價爆發力還沒展現 10/18 22:18
13Ftenghui: 其實樓主的條件設定 電子股有一拖拉庫... 10/18 22:26
拋磚引玉,希望大家也能多推薦一些好股票唷
14Fm9103232: 大聯大是亞太第一,並不是全球第一 10/18 22:29
謝謝,已修正
15Fbryant780417: 謝謝分享 10/18 22:31
16Fleotompp: 真的是有ㄧ海票的股票。 10/18 22:38
17FXuxxin: 跟1582 10/18 22:41
※ 編輯: tooth9 (114.37.177.92 臺灣), 10/18/2020 22:48:51
18Fwilmar: 流通太低 10/18 22:50
19Frtwodtwo: 大世科 跟 國眾 呢? 10/18 23:00
這兩檔eps成長看起來不明顯耶...
20Flanslore: 推分享 10/18 23:04
21Faoaay: 推敦陽科 10/18 23:07
22FMataka: 敦陽科和中菲當然選敦陽科,推中菲都是看不懂財報 10/18 23:11
23FMataka: 嗎? 10/18 23:11
24Flovefisk: 1582看好 10/18 23:17
25FGBBYY: 精誠呢? 10/18 23:24
精誠4大事業體,金融服務占13%、消費市場占16%、數位科技占47%、中國業務占24%,其中 金融服務及消費市場毛利率較高,中國業務是代理微軟雲端產品,毛利率較低 中國市場占比過重,另外獲利主要來自業外,要注意這風險
26Fhandsomegg39: 推敦陽 10/18 23:26
27Fnuknuknuk: 請問f大可以多分享一些hpe的資訊嗎 10/18 23:50
28Ftsukimiyu: 感謝分享 10/18 23:53
29Ftw00053142: 請問聯強 10/18 23:56
※ 編輯: tooth9 (114.37.177.92 臺灣), 10/18/2020 23:58:34
30Fkingcraft011: 只推1582 10/19 00:02
31Fhellosnoopy: 信錦應該等不到82價位 10/19 00:14
32Fa0808996: 今年零件通路 業績都很好 但股價卻是漲不起 10/19 00:23
33Fxsx: 感謝大大分享!! 10/19 00:25
34Fa0808996: 像全科 益登 10/19 00:25
35Fa0808996: 全科 我覺得比大聯大好 配息率9成 也穩定發10年股利 10/19 00:42
36Fa0808996: 今年eps有機會2塊 股價19.6 也算10年低點了。 10/19 00:42
37Fa0808996: 唯一利空就是今年匯率了 不知道影響大不大 10/19 00:42
38Fueru204ru: 推分享 10/19 00:55
39Fdbdudsorj: 全科幫低調 10/19 01:05
40Fhank000040: 有分析給推 10/19 01:15
41Fobeyxxxx: jokeman真的屌 中菲2x幾塊買幾張放到現在穩定配息 10/19 02:55
42Fobeyxxxx: 還100%報酬 10/19 02:55
43Fsuspect1: 光寶科如何? 10/19 03:09
44Fpudge: 分析文推個 10/19 06:09
45Frape5566: 3388呢 10/19 07:03
46Fairsupply918: 仁寶金呢? 10/19 07:24
47FSana: 每間 美間 10/19 07:33
48FSana: jokeman 一個被版主錯殺的台積電工程師 10/19 07:34
49Flovefisk: 美元太弱 人民幣太強 1582Q3可能會吃匯損 10/19 08:16
50Fkco85635: 那我也來推一檔至上....... 10/19 08:32
51FL078123: @@ 10/19 08:58
52FLincecum5566: 信錦好公司,長線投資+1 10/19 09:13
53Ftsuneo: 大聯大不知有無匯損..毛利夠低的 10/19 09:14
54Fachiyeng: 1.早晚破百 10/19 09:40
55Feipduolc: 1582 投信沒買 10/19 09:43
56FGBBYY: 中菲現在會不會太高啊 10/19 10:50
57Fcherngru: 推中菲 不同的價值選股軟體篩都會篩出這隻很煩XDDD 10/19 11:03
58Fbobboy8755: 推分享 10/19 13:07
59Ftsaibibar: 股災進了一張66的1582之後要補來不及就上去了 10/19 16:49
60Faxray: 1582八十左右已買進13張了 10/19 17:40

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