Re: [請益] 馬士基工作11年中國股民分析中遠海控獲利

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看到很多行業專家分析未來 我也想抒發一下心得 景氣循環股,對岸叫週期股 泛指產業景氣有如一個週期循環上升下降 公司股價也隨著暴漲暴跌 這種公司通常很傳產、重資產、低毛利 競爭格局很固定、很夕陽產業、負債也高 鋼鐵、化工、塑化這些產業就是 但是當供需產生變化,價格出現上漲 公司的獲利會出現倍數級成長 打個比方,一公斤麵粉賣100元才賺1元 今天稍微漲價到105元,變成賺6元 成長500%!!! 所以週期股完全是股神製造機 能在股市抓準3個週期以上的股神 能創造100倍以上的獲利回報 但是週期股相當反人性 很多股神反而在這邊虧成股渣 明明景氣不好,為何天天漲停?幹 明明景氣大好,為何天天跌停?幹 我拿下面三個不同時期板塊來當參考 2017港股的地產 2019滬股的豬肉 2021台股的航運 現在人人喊打的中國恆大在16-17年港股可是人人追捧的印鈔機,股價漲了10倍。PE漲到 了50還在追,可是現在一堆地產PE不到1.5了卻沒人要? 滬市的豬股由於非洲豬瘟的侵襲,家裡的豬死傷大半,市場出現缺口導致價格上漲。PE全 都是負的,虧的。股價暴漲3至5倍。而現在跌了一年都不到5倍了沒人要? 航運貨櫃大家更熟悉了,就不多說。PE才不到3倍 我總結下週期股四部曲: 1.尋底 沒有人能知道週期底在哪裡,行業的人都看不清,由於盈利差,這裡的PE都成百上千甚至 負的,行業天天利空噩耗,倒閉的新聞。能在這裡買進的都是真愛,也是運氣。 2.轉機 倒閉都差不多了,同行開始減產甚至賣資產了。這時相關股價突然出現暴漲,連老闆都不 知道在漲什麼。但是股價可能先翻了一倍。 3.主升 產品價格開始上漲,期貨價格上漲。公司的PE還有50~100,剛剛損益兩平 這裡當沖和炒客進場,股價開始翻倍再翻倍 但是產品價格才剛開始上漲 只要是有利多消息,一言不合就漲停 炒的就是一個未來預期 4.反轉 這裡產品開始大幅上漲, 許多人開始算業績了, 計算機都算到冒白煙了 公司這是要發了呀!!業績未來要爆! 開始跟蹤期貨價格,跟蹤公司每月的銷售數據 新聞全是利多,但是一言不合就跌停 很多人在這裡算股息,每年的殖利率 但股價已經開始銜接1.尋底 我不敢說反轉後就是國巨圖,但是跟蹤過的經常都是震盪向下,這個震盪操作得好也是能 解套甚至賺回本。但是反轉期沒有主升那種躺著賺的快又順利 在地產狂飆、豬價上漲、運價飛升的時期 有許多的理由都值得你相信未來後勢看漲 1.房子換新需求穩定、土儲成本低、房價上漲 2.個體養豬戶受創出清、大公司贏者全拿,三年豬價跌不下來 3.塞港兩三年不會改善,凍漲紅利能吃三年 那他媽為什麼會反轉? 我用以下去判定我炒的是不是週期,再用4部曲對照是否還有博弈的機會。 1.是否為庫存週期、漲價週期所導致的榮景? 3.是否為技術升級、市場擴大所導致的榮景? 3.漲價是否觸及政府或民生利益而有阻礙? 我建議如果沒賺到主升那一波,後面就沒有參與的必要,手癢可以輕倉當震盪盤玩玩。 週期股本質上就是找下家,把股票高賣給想博弈的人,把它變成現金才是炒股的目的 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.129.239 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632644855.A.4B1.html
1Fa3504121: 推09/26 16:32
2FBBFish55: 事後看都很準,隨便都可以舉例。09/26 16:33
3Fpiyieen: 咕嚕咕嚕09/26 16:34
4FDanielhoho: 這結論今年一月就能po 出來酸航運 然後就?09/26 16:37
5Fookimoo: 然後7月就因為放空期貨破產09/26 16:38
6Ftim810320: 週期股賭週期是否發生,成長股賭信仰有些週期股被09/26 16:39
7Ftim810320: 套10幾年還是套09/26 16:39
8FBBFish55: 每一波都有10倍,你就算當初只有10萬,現在已經1億09/26 16:39
9Fsa13961387: All in3喵09/26 16:41
10FHomeparty: 推,通常是EPS差買,EPS大幅成長後就要賣09/26 16:43
11Ffbiciamib123: 航運主升段什麼時候要來啊09/26 16:44
12Fstocktonty: 面板 記憶體 也都這樣啊09/26 16:51
13Fsophieo: 看後照鏡開車的專家 09/26 16:54
14Fbat205: 電子股沒週期問題 結案。09/26 17:01
15Fkketernality: 鋼鐵航粉氣噗噗 搓到痛點 09/26 17:05
16Fid44kimo: 你怎不會在一月時就寫09/26 17:06
17Fpipiball: 以前全世界也沒幾個人經歷過肺炎疫情的摧殘,航運09/26 17:08
18Fpipiball: 第一次因為這樣造成供應鏈失衡,以後航運狀況會怎09/26 17:08
19Fpipiball: 麼發展的確還真沒人說得準,但是把今天這種供需失09/26 17:08
20Fpipiball: 衡情況拿來用以往週期股比較就顯得太武斷了09/26 17:08
21Fshinyi444: 這次不一樣啦qq09/26 17:08
22Fcerwvk: 以前的經驗拿到現在用? 通用嗎?09/26 17:14
23Fbruce20053: 一月放空 尬空五倍 子09/26 17:15
24Fkcudok: 推09/26 17:23
25Fojh: 這些東西之前很多人都講過 只是都被打成航酸了09/26 17:27
26Falex801116: 咕嚕咕嚕09/26 17:37
27Fiamjojo: 一月就有這種文章了啊 套十年都忘了?09/26 17:40
28Fiamjojo: 這文章放去一月 邏輯有問題嗎?也沒有啊09/26 17:44
29Fiamjojo: 事實不就是公司真的有賺錢 而且越來越好 股價就下去09/26 17:45
30Fiamjojo: 了 如果未來不賺股價往下也很正常09/26 17:45
31Fiamjojo: 股價就上去了 更正前一句09/26 17:45
32FEide: 幫你補血(・∀・)09/26 17:48
33FEide: 可以分享一下下一支你看好的循環股嗎☺09/26 17:49
34Fpipiball: 所以股價會不會漲就看公司有沒有繼續賺錢,現在回跌09/26 17:49
35Fpipiball: 2個月就一堆專家出來開始景氣循環,等過幾個月驗證 09/26 17:50
36Fmongjhesie: 南電啥時反轉啊 好興奮啊09/26 17:57
37Fnodnarb1027: 所以航運的週期要結束了沒?敲碗敲碗 09/26 18:00
38Fiamneptune: 咕嚕09/26 18:06
39Fchunboy0812: IC設計、記憶體、顯卡都要變景氣循環股,不要不信09/26 18:12
40Fohdogkid: 所以主升是哪一波呀09/26 18:19
41Fstocktonty: 強如大立光循環了快10年 還不是一樣要下來!09/26 18:20
42Fxxxluke: 航運主升段就天天有人喊套十年啦09/26 18:44
43Ft73697: 19.9跌到14.8的時候我就聽過了 雖然那時候熱度不高09/26 18:48
44Ft73697: 那時候月K高點畫下來剛好趨勢向下的一直線 每次高09/26 18:48
45Ft73697: 點越來越低09/26 18:48
46Ft73697: https://i.imgur.com/Up0yKor.jpg09/26 18:57
47Fsuliwen76: 推09/26 19:08
48Fqooh2: 好棒喔,那可不可以說一下南電何時反轉?09/26 19:31
49Fapplesck: 問題是,你根本看不出是不是主升段09/26 19:44
50FDetonate: 老蘇四十幾塊放空的萬海 最高被嘎到350 夠舒服嗎09/26 19:54
51FDetonate: 事後諸葛亮 事前豬一樣 老蘇只是提早六個月放空 道09/26 19:56
52FDetonate: 理誰都知道09/26 19:56
53Fdragonjj: 推一個09/26 19:56
54Fgoodjop: 這麼累幹嘛?明後年光領股利 本金就回來了09/26 20:10
55Fcapssan: 半導體也有景氣週期 可是他們毛利低嗎09/26 20:12
56Fjimhall: 推,循環股玩得好,就真股神09/26 20:14
57FKEVIN14752: 對於航運研究少就少噴吧! 一個需求是全球的。一個 09/26 20:15
58FKEVIN14752: 需求怎麼樣都以內需為主。 航運有三大聯盟一起 就已09/26 20:15
59FKEVIN14752: 經註定不會回到以前了。 09/26 20:15
60Fjason751231: 分析不錯 重點是要搞清楚週期的位置和應對的策略09/26 20:24
61Fdeepbluer: 在星期一開盤之前 水手是聽不進去這些話的09/26 20:36
62Fjohnsonhoj: 謝謝分享09/26 20:51
63Fasuscp123: 整篇其實都廢話XD 航運2023還有碳中和可以搞09/26 21:15
64Fwindid: 航運明年預期還比今年成長 這樣是已經過主升段了09/26 21:41
65Fwindid: 沒? 航運沒真的去研究就不要多發言 多說多錯而已09/26 21:41
66Fwindid:09/26 21:41
67Fprotoss: 我也覺得市場大小不同...加上三大聯盟這次真的站一09/26 21:41
68Fprotoss: 起...就算航運會下來...也不可能是過去那種崩跌了..09/26 21:42
我所說的地產、豬肉當初也是一堆資深行業人士跳出來擁護,說什麼這次不一樣。引用的 資料鉅細靡遺,這次會擺脫週期循環,成為週期成長股。然而我們炒週期的目的是什麼? 不變的本質就是把股票高位賣給對手盤,兌現利潤。你喜歡拿著票無所謂,你願意領股利 無所謂,畢竟賣票者已經獲得報酬。但你還希望股票走主升,那種投機情緒最頂的天量已 不再。更不要去意淫股利方案。週期行業的負債往往很高,公司派賺到大錢有可能先還債 ,也有可能想順勢擴張,想大比例分紅?結果是一場空 ※ 編輯: youthanasia (123.193.129.239 臺灣), 09/26/2021 22:05:15
69Fpipiball: 該不會有人認為航運從今年開始每年賺40元叫已反應吧 09/26 22:05
70Fpipiball: 沒人經歷過疫情,不知道要搞多久,IMO沒規定過要減碳 09/26 22:12
71Fpipiball: 沒人知道到底多少運力受影響,竟然就有人可以預測到 09/26 22:12
72Fpipiball: 幾個月運價要下跌到疫情前的水準,然後叫航運週期股 09/26 22:13
73FKobe5210: 歸納起來是這樣沒錯 09/26 22:14
74FZzell: 景氣循環股之亂又要來了嗎 09/26 22:20
對於週期股,沒有超預期就沒指望了。除非你明年利潤能在今年基礎上再翻三倍,打破所 有專家預測。那麼這裡整理完再走一波最瘋的末段瘋狗浪毫無問題。當初航運Q1Q2的業績 是多麼驚艷全場,今年還能有嗎?凍漲根本是利空,代表增速下滑沒指望了。炒週期股最 怕就是遇到增速放緩。因為即使本益比低到了1.5,也不會有人願意拿著週期股5年10年, 至少當初參與推升出天量的投機買盤是不會再來的。那麼天量套牢就只能慢慢陰跌消化 ※ 編輯: youthanasia (123.193.129.239 臺灣), 09/26/2021 22:27:08
75Fssdd1012: 如果是一場空,那是不是空了會賺錢?你空了嗎? 09/26 22:31
76Fiamjojo: 負債喔..航運現在一年獲利抵過去30年總和還更多 09/26 22:35
77Fcapitalofz: 電子也一堆週期股啊 記憶體就是 09/26 23:24
78Fzmcx16: 推這篇 09/26 23:32
79Fbruce20053: 傻多叫不醒 歷史只會重演 幻想破前高站上300喔 09/26 23:33
80Fbruce20053: 水手拿著航海王的excel 自high 09/26 23:35
81Fowen1phd: 說真的你這套邏輯套用在以前的航運股週期根本兜不 09/26 23:54
82Fowen1phd: 攏... 不過算了反正不管怎樣都是空頭啦 09/26 23:54
83Fprotoss: 應該是說經過這次才發現航運的收費結構很複雜...牽 09/26 23:55
84Fprotoss: 涉到的單位超多...加上這需求也是國家層級...除了歐 09/26 23:56
85Fprotoss: 洲外...還有地表第一大的市場...它的週期恐怕不會那 09/26 23:56
86Fprotoss: 麼快就結束了... 09/26 23:56
87Ffatdoghusky: 凍漲是利空怎麼全世界除了台灣的航運股都在漲?? 09/27 00:16
88Ffatdoghusky: 不過你本文邏輯是對的 09/27 00:20
89Ffatdoghusky: 但相同的邏輯今年一月就很多人講過了,結果XD 09/27 00:22
90Ffatdoghusky: 當初也是一堆人認為今年農曆年後運價會回復過往水準 09/27 00:23
91Ffatdoghusky: 再加上一月長榮可轉債解鎖賣壓,就崩一大段下來 09/27 00:23
92Ffatdoghusky: 但隨著時間過去,市場發現運價不但沒回覆過往水準, 09/27 00:23
93Ffatdoghusky: 還越漲越高,資金就進來把股價往上衝高 09/27 00:24
94Fowen1phd: 他的邏輯是週期會下去的很快 而且週期只有固定那一 09/27 00:43
95Fowen1phd: 段期間 可是每個週期的強度跟長度都不同 只想套同 09/27 00:43
96Fowen1phd: 一個公式忽略最根本的供需關係只能說呵呵 09/27 00:43
97FZzell: 用景氣循環來定義股票就是呵呵而已 09/27 02:23
98FZzell: 套上週期 景氣循環幾個字 可能直接打死8成市值 09/27 02:23
99FZzell: 只剩下金融股 和一些服務類型的產業 09/27 02:23
100FZzell: 反正看後照鏡跌了就是循環股 沒跌就是成長股 09/27 02:24
101FZzell: 或是反過來說 現在哪個產業前景看好你敢重壓? 09/27 02:27
102FZzell: 非週期股有實質獲利不是賣夢估值又偏低或合理範圍 09/27 02:28
103FZzell: 現在股市走多頭 要往哪個產業重倉? 09/27 02:29
104FZzell: 這篇是在解釋以前發生的事情而已 邏輯當然一定對 09/27 02:33
105FZzell: 重點是然後呢 接下來的投資邏輯是什麼 09/27 02:33
106FZzell: 就算不進入產業分析領域 那要買"哪種股"? 09/27 02:34
107FZzell: 不要說0050 3成資金 或是台積電金融股喔XD 09/27 02:35
108Fhotfeer: 看了一看害我又想回購 XD 09/27 04:49
109Fhotfeer: 前兩次沒有大量的印鈔票吧 09/27 04:54
110Fhotfeer: 現在大家只不過是在搶溢出來的紙,看誰搶得多 09/27 04:56
111Fhotfeer: 不過我是之前就賣了,原因是散戶根本接不住大戶賣股 09/27 04:58
112Fhotfeer: 剩下一些領利息 09/27 04:59
113Fgoodjop: 欲加之罪 何患無辭 滿無聊的我只相信35哲的重壓利空 09/27 09:40
114Fneimad: 推 09/27 22:40

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44 >> Re: [請益] 馬士基工作11年中國股民分析中遠海控獲利
114 stock 2021-09-26 16:27

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