[標的] 6877.TW 鏵友益 有情有益有粉味
標的:
6877.TT 鏵友益
分類:多/空/討論/心得
過前高多
分析/正文:
台積電昨天董事會核准高達約新台幣5,020億元的資本預算案,來聊聊半導體設備供應鏈本土化效應。
日月光集團一年平均資本支出約600~700億,上修後資本支出區間中位數將突破700億,高機率是用於與牧德共同合作開發之先進封裝設備。
牧德(3563.TW)本月參與鏵友益私募案,認購13%普通股,占私募完成後鏵友益全部已發行股份總數11.5%。日月光集團引領讓牧德有機會進入先進封裝領域,牧德再透過私募鏵友益主要擴大光學與AI方向,垂直水平整合策略合作。
私募部分去年盟立(2464.TW)就參與鏵友益私募案,去年總裁孫弘特地站台表示鏵友益可以用客製化的差異,國產設備就可以間接進入神山級供應鏈。
鏵友益主業就是做半導體自動化機台、智能視覺系統,受惠半導體設備需求旺
他們在封測自動包裝線/機市占率達70%~80%,自動包裝設備的市占率全台第一。
而鏵友益最強的是在全球首創在晶圓前段製程AOI全檢設備取代人工抽檢,而AOI檢測在2.5D/3D封裝市場滲透率3%~5%,未來會提升到雙位數以上。
看看業績部分,存貨銷售比從今年年初的3倍以上,到下半年降到不到1倍,去庫存力道越來越強。牧德進駐後,明年估EPS來到4~5元,給25倍PE,TP短線看120元。
籌碼位階部分,今年8月份的11萬張,股本3.7億也才3.7萬張的籌碼,一個月週轉率大概300%,把籌碼全部洗完換手了。這邊把股價推到興櫃以來新高就是強勢表態,這幾天股價接近111年4月的87.7元,短線短底本週向上的跳空突破這邊就是低點。
進退場機制:
防守點是113年9月4日的向下跳空缺口與113年11月11日的向上跳空缺口對稱的77元左右的位置,向上看93.7再看三位數100元。
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