[標的] 1580新麥 冒險多

※ 引述《xuane (xuan)》之銘言： : 1. 標的：1580 新麥 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 先看過去5年eps為9～11之間，獲利穩定。產業是烘焙設備，短期內難以想像有重大改 變 : 。長期而言獲利應可維持。 : 其次除本次疫情外，近三年本益比為10～15間。 : 本次疫情影響，第一季營收大減四成，但神奇的是毛利率仍然維持四成不變，可見公司 在 : 定價上仍有優勢，不會亂降價拚營收。 : 再來營業費用年減30%，代表在面對毛利減少時，公司仍能有效降低營業費用，使營業 利 : 益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。 : 營收部分也逐月好轉，全年營收應該能控制在年減30%內。 : 倘以毛利年減40%，營業費用年減30%計，預測本年度eps仍有5.8元。 : 若猜測明年業績反彈，eps12元，後年回復常態，eps10元，在搭配本益比11倍(保守估 計) : ，股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%，算出股息有4、8.1、6.7元。 : 因此，若以現價85元買進，考慮今年配息5元，三年股息18.8元，長期股價110元下，估 報 : 酬率有15%，已具有長期投資之價值。 : 綜上，可買進新麥。 : 但近日大盤有回檔風險，建議預留加碼空間，並拉高現金水位。 : https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg

: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 進場：現價85.3 : 停利：一年內出現30%以上漲幅 : 投資理財有賺有賠，下單前請自行評估風險 : 2019標的文總結 : https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg

: 2020標的文 : 已出場 : 南六 32.58% : 亞太電 -6.91% : 凱撒衛 -9.17% : 京城銀 31.06% : 未出場 : 凱撒衛 13.04% 出場條件：一年內出現30%以上漲幅，已於今天達成。 發文價85.3，現價112.5，上漲31.8%，經過日期299天。 新麥今年迎來復甦，自營收年增開始反彈可知。從上一篇文的估價方式來看，新麥仍有上 漲空間。如投資者具有耐心，仍可續抱。(我個人是選擇續抱。) 因停利條件達成，特別回文結清。 尚未出場標的文： 群益期 發文價38.1 現價41.75；已經過天數263天 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.26.157 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617845817.A.E9F.html