Re: [標的] 00679B~元大美債20年

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作者 u8510578

時間 2024-08-01 11:51:45

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想請教作者，你說價格已經反應至明年多次降息，你未降息前的基準價格為何？目前已反應的價格又包含幾碼降息？如果參考長債存續期間16.5年，計算價格變化率，也是需要基準價格。小弟根據UB美債期貨， 4月中回檔價格120為基準，當時無預期年內降息，假設今年底降息2碼，預估價格約為129。 (0.0025*2*16.5+1)*120=129.9 要達到中性利率，預估再降2%(8碼)。如果再放2年，後面還有很多上漲空間的樣子。如果標的為美債正2， (實際持有為UB美債期貨)，年化報酬也不會太差啊？小弟如有計算錯誤，請大力指教，謝謝。 ※ 引述《KAINTS》之銘言 : https://i.imgur.com/IsC5dpZ.jpeg

: https://i.imgur.com/OMMXHHS.jpeg

: 債蛙畢業囉今天國債一鍵全數出清 : 理由： : 1.目前債券利率已經反應到明年去了肉不多了 : 2.金髮經濟正式成形 : 3.此波修正底部大概率成行 : 4.Q4將迎來主升段 : 今年股票已實現：800 債券：80 : 債本來想賺個100 是有機會但機會成本太高 : 祝各位下半年操作順利 : ※ 引述《KAINTS (Faith)》之銘言： : : 債娃是不是要出頭天了 : : https://i.imgur.com/ggoJQsr.jpeg

: : https://i.imgur.com/TP9Q6r7.jpeg

: : 保守中帶點積極的投資 : : 勝率這麼高當初不是說要升息了嗎？ : : 484跟酸民反著做的都是必勝呢 : : 年底上看總損益+100萬 : : 呱呱呱 ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.240.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722484307.A.69D.html

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[標的] 00679B~元大美債20年

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2024-08-02 23:53:21

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2024-08-03 05:43:41

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2024-08-03 06:39:02

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→ alvin0925 大大挺專業換算我也覺正要降息還有利潤才對 08/01 11:54 1F

→ ffaarr 4月中的時候年底預期還是至少有一碼。 08/01 11:55 2F

→ ffaarr 年底一碼的狀況下，當然早就預期明年還會繼續降 08/01 11:55 3F

推 nakinight 有些人賺幾%就想跑不用管他 08/01 11:56 4F

→ ffaarr 其實直接看現在就好不用看4月的，現在的價格就是預 08/01 11:56 5F

→ ffaarr 期年底前降2-3碼（3碼機率高），明年7月前6-7碼。 08/01 11:58 6F

推 kobe245566 我也是這樣覺得，但原po又很有信心 08/01 11:58 7F

→ ffaarr 你8碼如果在明年7月以前達成就會漲，不然就不一定 08/01 11:58 8F

→ ffaarr 還要看更之後的預期變成怎樣 08/01 11:59 9F

推 spa41260 還沒真正降息都不算完全反應，只是目前是未降息前 08/01 11:59 10F

→ spa41260 的相對高點，所以賣掉獲利了結也不算錯 08/01 11:59 11F

推 goodapple807 股版大神說已經反應完了不可能再漲 08/01 11:59 12F

→ goodapple807 你乖乖聽話就對了他們都是專家 08/01 11:59 13F

→ ffaarr 4月的時候9月降息和現在9月降息對長債的意義又有差 08/01 12:00 14F

→ ffaarr 拿愈早的當基準愈不準 08/01 12:00 15F

→ sn245763 我們不要理中輟生，乖乖把學分修完再畢業。 08/01 12:01 16F

推 zick8932511 他就賺一根就走的人不要計較太多 08/01 12:01 17F

推 guest0079 現在是已經反應半年後降三碼沒錯但半年後又會反應 08/01 12:03 18F

→ guest0079 一年後再降三碼所以你以為半年後不會再降那就錯 08/01 12:03 19F

→ guest0079 了 08/01 12:03 20F

→ guest0079 嘴一堆都是在猜而已 08/01 12:03 21F

推 Shepherd1987 “不要把倒掛當常態” 30yy-3my 正常是+0.5~1% 08/01 12:04 22F

→ Shepherd1987 就算FED降到3.5%, 長債也可能保持在4%附近而已, 還 08/01 12:04 23F

→ Shepherd1987 有大機率的匯損未計入. 除非長抱到美國大衰退, 不 08/01 12:04 24F

→ Shepherd1987 然就是領低息而已. 個人看法. 08/01 12:04 25F

→ Majorjohnny 遠東王賺更少就跑給參考：）） 08/01 12:04 26F

推 hugo1994 債券不是股票，股票是炒未來，所以才會有已反應這 08/01 12:04 27F

→ hugo1994 個東西。 08/01 12:04 28F

→ hugo1994 現在只是補漲回到升息最後一次的點位而已 08/01 12:04 29F

→ hugo1994 而且升息降息都是一個循環，不是分次的zzz 08/01 12:06 30F

推 seemoon2000 都還沒降怎麼可能反應完...但有賺就想跑是沒差 08/01 12:07 31F

→ ohyakmu 聯邦利率不見得降到0，要是停在2.5-3%，長債加個1. 08/01 12:07 32F

→ ohyakmu 5%不就停在現在。 08/01 12:07 33F

推 hugo1994 問題是你說的利率是什麼利率？ 08/01 12:09 34F

→ hugo1994 收益率是根據價格變動計算的 08/01 12:09 35F

推 s074074qq 3.5%的利率也不代表債券會貼在3.5 而停止往下 08/01 12:09 36F

推 chasegirl 你首先要問買債的原因是什麼每個人的目的不同兄弟 08/01 12:10 37F

推 aana 之前一堆版友說等真的降再進去買就好不用這麼早蹲 08/01 12:11 38F

→ aana ，然候現在還沒降又說已反應，到底哪派才是對的， 08/01 12:11 39F

→ aana 笑死 08/01 12:11 40F

→ chasegirl 先問你自己為何要買債 08/01 12:11 41F

→ gomi 人家看的是股市大海你說的是塞子 08/01 12:11 42F

推 NTU303150195 他股神咩，買別的賺更多，我們繼續呱呱 08/01 12:12 43F

推 VincentZeda 看均線就好現在就還是空頭趨勢有賺就跑合理 08/01 12:13 44F

推 goodapple807 9月真的降息一定比現在高= =超級送分題 08/01 12:14 45F

推 oibmk 老實說你直接參考投債長出場時間畢竟那是他自己 08/01 12:16 46F

→ oibmk 的錢加上要拿來吹的績效 08/01 12:16 47F

噓 VincentZeda 股版這麼多未來人年底降息去年聽過一樣的話 08/01 12:17 48F

推 Crushredkiss 當時漲的時候已經反應到6~8碼了不是嗎 08/01 12:17 49F

推 goodapple807 你可以賭今年不會降息阿對你來說不是也是送分題XD 08/01 12:19 50F

推 kinki999 人家用千萬來賺個7-8%就走了～沒事的 08/01 12:19 51F

推 klwei 等這一波漲完還不用等降息，可能就先漲到三碼的價 08/01 12:21 52F

→ klwei 格等他。但等真的降息，又會開始預期2025 08/01 12:21 53F

推 tennokyoukai 他的意思就是債已經反應到未來，而股票現在是軟著 08/01 12:21 54F

→ tennokyoukai 陸未反應 08/01 12:21 55F

→ kirorolove 降息一定會賺？ 08/01 12:21 56F

推 joe0934 你跟債券賺資本利得的人認真？ 08/01 12:23 57F

→ b9513227 有人保守看短一點有問題嗎 08/01 12:25 58F

推 goodapple807 你可以賭降息不賺反跌阿嘻嘻 08/01 12:25 59F

→ bob120400 感覺現在已經太瘋狂了，保守部位長期投資的債都拿 08/01 12:25 60F

→ bob120400 來當成抽插的工具 08/01 12:25 61F

推 openeyes222 ohyakmu 說的好，還要看債賣不好就會跌。尤其觀察 08/01 12:26 62F

→ openeyes222 日本。 08/01 12:26 63F

→ bob120400 想短期套利應該去玩妖股啊 08/01 12:26 64F

推 pfj 要資本利得轉玩股票卡實在，債價值是市場預期給的 08/01 12:29 65F

→ pfj 也沒有降息一定漲幾啪。 08/01 12:29 66F

推 gary82gary 短期低風險套利啊，沒內線的哪知道妖股是往上還往下 08/01 12:29 67F

推 goodapple807 TLT最高點161 現在94.96 今年2-3碼明年4碼你跟我說 08/01 12:30 68F

→ goodapple807 會維持94附近= =好喔 08/01 12:30 69F

推 stanly3092 反應反應反應反應 08/01 12:34 70F

推 st88082003 短期套利也是建立在確定有利的基礎上 08/01 12:34 71F

→ st88082003 去做妖股短期套利你確定套的是利不是繩子？ 08/01 12:34 72F

推 benson502 債券殖利率不管高低永遠都會有人接手，記得這件事 08/01 12:34 73F

→ benson502 就好 08/01 12:34 74F

→ goodapple807 套繩子= =再爛也有配息 08/01 12:35 75F

推 sq23123 等著看債etf變高股息etf 08/01 12:38 76F

推 totoro7923 TLT 161是因爲後來經濟垮掉狂降息到零利率，才會有 08/01 12:39 77F

→ totoro7923 那種漲幅，這一次比較像軟著陸， 08/01 12:39 78F

→ totoro7923 漲幅不會像之前那樣，旦前期少說也要10%啦 08/01 12:39 79F

→ Feting 這次如果軟著陸，真的降息的時候長債大概利多出盡 08/01 12:41 80F

→ Shepherd1987 TLT是美金本位, 美債20年是台幣本位不一樣 08/01 12:42 81F

推 KTFGU 看人啦。原原po想先獲利去做其他股票啊，但其實還會 08/01 12:44 82F

→ KTFGU 漲，漲很慢就是了。 08/01 12:44 83F

→ shyann 長債殖利率下降的速度非常慢。利潤空間就在那，只 08/01 12:46 84F

→ shyann 是要等到非常長的時間才吃得到。 08/01 12:46 85F

推 blackrays 會選20年美債來短進短出應該是股神不用講太多 08/01 12:47 86F

→ globin 想賺快錢就是去股市，風險高自己可以承受就好 08/01 12:47 87F

推 joygo 哲哲之前不是有說過現在價格就是預期降六個點還是 08/01 12:48 88F

→ joygo 怎樣的 08/01 12:48 89F

→ joygo 因為那個是很長期的 08/01 12:48 90F

→ globin 賺到快錢的債酸也不用來酸人家買債的，每個人願意承 08/01 12:48 91F

→ globin 擔的風險不一樣罷了 08/01 12:49 92F

推 a26893997 那隻就短線仔啊有賺錢就賣了趕緊PO文讓一些不懂的 08/01 12:49 93F

→ a26893997 白痴吹 08/01 12:49 94F

推 Lhmstu 不重要，你自己遵從自己的策略就好 08/01 12:51 95F

推 fbiciamib123 美國經濟好到利率正常化中性利率3%是共識 08/01 12:53 96F

推 DSB520 其實要看會降到多少預期降到2給3.5 差很多 08/01 13:04 97F

→ bndan +0.5~1% 太浪漫了就抓FED 3% 長債再廢也是 3.5以下 08/01 13:05 98F

→ bndan 現在一根多就走人那只有一種操作就是你找到更有利 08/01 13:05 99F

→ bndan 的標..不然走什麼 = = 繼續賺這長線時機財阿... 08/01 13:06 100F

→ bndan 只能說當初29甚至28進場的捏到現在就跑超浪費後 08/01 13:06 101F

→ bndan 面就算是緩降息時代每年也有5碼的空間一年大概1.5 08/01 13:07 102F

→ bndan 根的空間波動這時間走沒更有利標直接對不起之前 08/01 13:07 103F

→ bndan 捏的時間但如果是美債正2另當別論 08/01 13:08 104F

推 CaLawrence 政策利率降200bps 長天期可能下降20bps而已 08/01 13:10 105F

→ CaLawrence 並不是短債降多少長債就會跟著動 08/01 13:11 106F

→ Trybeer 常態是怎樣很難說得準啦。現在大盤PB常態在2以上了 08/01 13:14 107F

→ Trybeer 以前2就說估值過高該賣出了 08/01 13:14 108F

推 goodapple807 降2%長天期只降0.2%...你認真的嗎 08/01 13:17 109F

→ Shepherd1987 浪漫在哪… 抓1%算保守了 08/01 13:19 110F

→ Shepherd1987 https://i.imgur.com/9Vu1X1n.jpeg 08/01 13:19 111F

111F

推 CaLawrence 認真啊你以為長天期會跟著狂降就真的太樂觀 08/01 13:54 112F

→ CaLawrence 我寫過期限溢價的文章版上有 08/01 13:54 113F

→ CaLawrence 三十年就差不多政策利率＋1.5％而已 08/01 13:54 114F

→ CaLawrence https://pigeonfinance.blog/2024/07/09/bond-mark 08/01 13:55 115F

→ CaLawrence et-view/ 08/01 13:55 116F

→ CaLawrence 現在短天期利率明顯降的比長債快很多 08/01 13:56 117F

推 j0588 其實經濟會不會衰退和中性利率一樣都是無法事先預測 08/01 14:11 118F

→ j0588 啦 08/01 14:11 119F

→ j0588 碰到了才會知道 08/01 14:11 120F

→ j0588 如果可以事先預測，歷史上就不會幾乎都是硬著陸了 08/01 14:11 121F

推 cosmite 上一篇是用台幣買美股標的如果降息開始台幣對美 08/01 14:16 122F

→ cosmite 升值那標的價格就會下降所以這個時間點賣也沒錯 08/01 14:16 123F

推 amhs 問就是3倍tmf 買下去 08/01 14:56 124F

→ cocomashow 套久見紅見好就收部位縮小這操作很正常就跟上漲 08/01 15:27 125F

→ cocomashow 分批賣出一樣因為不知道高點在哪以及最高點當下 08/01 15:27 126F

→ cocomashow 有沒有辦法一定成交 08/01 15:27 127F

推 nasarood Nv要開始噴了還在買債？ 08/01 16:30 128F

推 JohnyDamon 他錢借的啦放不了那麼久一定要我講出來嗎 08/01 16:40 129F

推 c928 財政部提高回購金額了，實際會不會買不知道啦 08/01 18:05 130F

推 imqt 買股票期待殖利率買債卷期待資本利得真有趣 08/01 19:04 131F

推 hcwang1126 其實長債對一些人來說本來就是抽差用的 08/01 21:45 132F

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