Re: [心得] 美債根本不是什麼降1% 存續期就漲16.5%

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作者 afflic (afflic)

時間 2024-10-12 08:45:27

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※ 引述《fkman0831 (神秘人士)》之銘言： : 小弟先承認自已滿手的元大美債etf債蛙。大約是去年十月分批進場的。 : 就是聽信什麼轉折之王的說明才買下去的。 : 擺到現在的感想是一個字-鳥到暴。 : 美債這麼多毛。一下子說提前反應，一下子又台幣昇值，一下子又說因為通膨，一 : 下子又說美國經濟太好，一下子又選舉，一下子又說要發新債。 : 這其實綜合起來就是一大堆的因素來決定美債的價格。 : 根本不是他們那些分析溼，和網紅講的什麼20年美債，降1%利率就漲上存續期16.5% : 這麼簡單呀。 : 現在降二碼，理論上至少要漲8% ，就算沒漲也至少也要撐在那吧。結果還下跌這麼這代表不僅你不瞭解債，還不了解市場如果依照債券的定價模型，20年債降息1%，價格的確是會上漲16%左右啊問題是，這個結論，你知我知獨眼龍也知那聰明的投資人當然提早進場布局啊問題有更多自以為聰明的投資人，認為會降超過1%，所以買的更多啊一堆人提前進場卡位，只有你等到宣布降息才進場請問你是會買貴還是買便宜? 當那些自以為聰明的投資人發現fed不是降息2%而是只降1%甚至更少的時候請問那些人是會買還是會賣? 債券是會漲還是會跌? : 多。他們的推背圖超好笑的。劇本：降一碼，股/債雙漲降二碼，可能經濟疑慮， : 股崩/債衝。 : 結果勒：沒料到的第三種劇本，股大漲。債狂跌。 : 沒料的劇本就是美債下跌，股市大漲吧。是你沒料到而已 : 這樣還能美債是最沒風險的嗎？是你的問題，不是美債的問題 : 投資長的價位現在應該是賠錢的了吧。 : 所以如果是提前反應完後就會跌下來。那這樣接著不管是再降幾碼，還不是一樣， : 有提前反應完，降的當天也會因為提前反應又再跌下來吧 : 假設fed降到0利率後，美債利率會怎樣？那可不一定要是fed「突然」宣布降到0%，我跟你打包票TLT會再度突破100 記住是「突然」哦如果是市場已知的事情，那早就反應完了 : tlt從101跌到現在93了。千萬等級大債蛙，最近進場的應該賠很多了吧。 : 這樣還可以說美債是最沒風險的商品嗎？ : 買個高股息ETF或是0050，至少還是跟著的大盤大漲和大跌。 : 轉折王說美債不要拿來和個股比，自已比自已就鳥掉了吧。 : 買美債說什麼是有錢人要個穩字，但目前看起來定存至少還不會損失， : 美債確定有贏定存嗎？結論：記住那些叫你等宣布降息再進場的人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.128.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728693929.A.4AE.html

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[心得] 美債根本不是什麼降1% 存續期就漲16.5%

59 246 stock fkman0831

2024-10-12 02:20:25

Re: [心得] 美債根本不是什麼降1% 存續期就漲16.5%

16 70 stock Jefferay

2024-10-12 07:54:11

Re: [心得] 美債根本不是什麼降1% 存續期就漲16.5%

34 90 stock afflic

2024-10-12 08:45:27

Re: [心得] 美債根本不是什麼降1% 存續期就漲16.5%

stock ljf0030

2024-10-12 09:57:35

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推 ab4daa 救命 10/12 08:55 1F

推 MrStone 真的當初有一批人一直說等降息在買就好 10/12 08:56 2F

推 kutkin 我預判你的預判 10/12 08:59 3F

推 DALUGI 當初說降息再買的包含財經YT 應該都滿手債等著降 10/12 09:04 4F

→ DALUGI 息後倒貨給這些人 10/12 09:04 5F

噓 steven961302 記住那些叫你降息在買的ID 10/12 09:05 6F

推 hh800315 白話文就是債券會在降息前提前由華爾街定價惹 10/12 09:13 7F

→ SabreN 2024年看新聞進場買股的不也一樣，2022年抄底，2023 10/12 09:15 8F

→ SabreN 年已賺一波，持有到現在的笑而不語 10/12 09:15 9F

推 leix2 就是大家最愛說的已反應啊顆顆 10/12 09:16 10F

推 chanel1259 因為你買的不是直債，只要是次級金融商品就有操作 10/12 09:25 11F

→ chanel1259 的空間 10/12 09:25 12F

推 CaTkinGG 投信年初行銷的美債卡位戰的確成功吸引很多散戶投 10/12 09:28 13F

→ CaTkinGG 入 10/12 09:28 14F

推 newstar13579 叫你降息再買的那些ID就是禍源 10/12 09:30 15F

推 bustinjieber 看新聞做決策 10/12 09:30 16F

→ seemoon2000 因為現在就長升息後的降息格局買的人預期更遠而已 10/12 09:33 17F

推 fbiciamib123 https://i.imgur.com/cUc4YaA.png 10/12 09:45 18F

18F

推 asirk124 會買的去年債跌爛就分批買了，一窩蜂進場都是高點 10/12 09:51 19F

推 xxgogg 對對，應該和怪老子一樣股債平衡2022年就進場買債惹 10/12 09:53 20F

→ xxgogg ，就算成本多人家一倍也不要怕0.0/ 10/12 09:53 21F

推 a2080259 預報要降息再買真的最白痴，不如就不要買 10/12 10:10 22F

推 baddaddy 跟債酸的話降息再買，就是套山頂 10/12 10:10 23F

→ a2080259 你可以嫌爛不要碰，但又想跟著賺最晚進場... 10/12 10:12 24F

推 loking 去年買美債的還不如直接買大盤 10/12 10:17 25F

→ countrier 直債不是沒跌只是你沒去看他的報價以為沒跌而已 10/12 10:21 26F

推 hotsauce1111 樓上就結果論大師，我也會講啊，去年買0050不如買台 10/12 10:32 27F

→ hotsauce1111 GG 10/12 10:32 28F

→ newbrain 這波美債感覺被中國打死 10/12 10:40 29F

→ newbrain 殖利率修復長天期會再升一點沒啥肉了 10/12 10:40 30F

推 stocktonty 宣布降息再進場不就現在嗎那不就買到便宜了嗎 10/12 10:53 31F

→ zer0319 等開始降在買其實也不能算錯，但是要等到像最近利多 10/12 10:57 32F

→ zer0319 出盡的時候在慢慢建倉 10/12 10:57 33F

→ zer0319 說買什麼不如買什麼的，誰能預測未來呢，但債息就是 10/12 10:57 34F

→ zer0319 固定的 10/12 10:57 35F

推 ifay 早說 10/12 10:58 36F

→ ifay 為什麼不早說 10/12 10:58 37F

→ zer0319 而且買在高點到現在也才虧多少，真的騙自己能長期 10/12 10:58 38F

→ zer0319 抱卻抱不住的，現在換股也來得及 10/12 10:58 39F

推 gialon12 割爛韭菜債哇 10/12 11:19 40F

推 klwei 真的一堆白癡說降息再買真的笑死 10/12 11:44 41F

推 Dazzles 機構本來每年9月就會做空債市到10月中底基本常識 10/12 11:46 42F

推 sheng00912 樓上有根據嗎？因為從沒聽過認真求教 10/12 11:50 43F

推 naloer 散戶機構吧 10/12 11:54 44F

推 inuwanwan 終於看懂那些頻道在幹嘛…. 10/12 11:55 45F

推 newvote 原po 是去年買的....有提早買啊 10/12 12:17 46F

推 stocktonty 固定收益的東西變便宜有什麼不好照道理就該加碼啊 10/12 12:20 47F

噓 energyy1104 會說降息再買是因為降息是一個循環不會只降一次 10/12 12:20 48F

→ energyy1104 這些聰明投資人是已經把債券反應到整個循環結束了 10/12 12:20 49F

→ energyy1104 是不是？ 10/12 12:20 50F

推 atpx 精闢 10/12 12:22 51F

推 newvote 你一直罵人家沒提早買....降息才買..原po去年10月 10/12 12:25 52F

→ newvote 買的這一開始就回錯內容了 10/12 12:25 53F

→ moom50302 推個，多久前就說要買，根本天上掉錢 10/12 12:25 54F

噓 ErnestKou 降息降短期利率，跟20年利率屁事 10/12 12:29 55F

→ ErnestKou 結果20年期利率從4%「升息」到4.5%，哈哈哈 10/12 12:31 56F

→ afflic 長期利率是短期利率的期望值啊 10/12 12:37 57F

→ afflic 怎麼會沒影響 10/12 12:37 58F

→ afflic 4%升到4.5%，只是在修正之前過度樂觀的期望 10/12 12:38 59F

推 newbrain 哈哈因為殖利率修復啊 10/12 12:38 60F

→ wadekimo 不懂債的才會在降息後才買債 10/12 13:13 61F

→ hcwang1126 差不多是這樣基期低時就要買進ㄌˇ 10/12 13:13 62F

噓 yesyesyesyes 推文一堆馬後炮，誰不知道低買高賣，若能這麼簡單預 10/12 13:33 63F

→ yesyesyesyes 測低點還不發大財 10/12 13:33 64F

推 jj782995 股市只要繼續往上債就是空吧哇 10/12 14:45 65F

推 fkman0831 樓上那些的我20張成本30.x左右去年十月多買的降 10/12 14:58 66F

→ fkman0831 息很久前早就買了還不是一樣套。要酸也要看一下原 10/12 14:58 67F

→ fkman0831 文吧 10/12 14:58 68F

推 ben121196 講多久 It’s priced in 都沒在聽 10/12 16:47 69F

推 we147121 降息到0%，TLT到100，你是真的保守還是反串？TLT至 10/12 18:49 70F

→ we147121 少150啦 10/12 18:49 71F

→ RTX3080TI 套著配都舒服 10/12 19:36 72F

推 NotGiveUp 真的 10/12 19:37 73F

→ NotGiveUp 當初一堆人說降息再買都來得及 10/12 19:37 74F

→ NotGiveUp 結果就是波段買在相對高點 10/12 19:37 75F

→ faniour 的確，就算理想情況會漲，人手一疊債要脫手，市價會 10/12 19:42 76F

→ faniour 怎麼反應？價格是交易出來的不一定等於價值 10/12 19:42 77F

推 eric112 股板壞人多，自己先買一買叫別人降息再買 10/12 20:58 78F

噓 s942816 還有一個開車皓呆YT，一直鼓吹沒買債是因為你資產 10/12 22:28 79F

→ s942816 太少，結果他買TLT不是直債.. 10/12 22:28 80F

推 qooisgood 債券價格是由市場決定的不是FED 10/12 22:50 81F

→ qooisgood 在宣布降息前債券早就反應完了還等你宣布才進場？ 10/12 22:51 82F

推 murrayace 長債股市指數就是賭美國的基本面 10/13 07:02 83F

→ murrayace 一堆人長短天期利率分不清…… 10/13 07:02 84F

→ murrayace 另外只有到期目標債才能真正避開債券價格波動風險 10/13 07:04 85F

→ murrayace 看到一堆人說債券只能拿來資產配置不可以波段操作 10/13 07:07 86F

→ murrayace 真的笑死 10/13 07:07 87F

→ murrayace 我就是專門波段操作美債的XD 10/13 07:07 88F

推 jageillolin 去年買的現在也有賺，想把債當波段炒，自己貪多出來 10/13 10:13 89F

→ jageillolin 哭哭？ 10/13 10:13 90F

Re: [心得] 美債根本不是什麼降1% 存續期就漲16.5%

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