Re: [新聞] 陸股反彈僅曇花一現？外資野村：泡沫破裂

兩個月前有買拼多多 這波目前大概漲了50% 漲35% 45% 有各出一次 賣大概45% 預計再出兩次離場 https://i.imgur.com/Uzm5l0j.jpeg https://i.imgur.com/sLJEphU.jpeg https://i.imgur.com/actOF4R.jpeg 分享一下對陸股的操作想法 分享浩哥看到兩張圖 https://i.imgur.com/WgA54VY.jpeg https://i.imgur.com/SXA2j5X.jpeg 1. Msci eps 從2010就沒動過 台灣我查一下 跟2010比 獲利跟高點成長3倍 跟去年也成長2.5倍 https://i.imgur.com/7uNYtoC.jpeg https://i.imgur.com/VgqpBT3.jpeg 所以陸股為什麼萬年3000 因為他就值那麼多 2. 中國都是國有企業在投資 民企近乎0 而國有企業眾所周知沒效率Roa不到2 全社會會越來越沒效率 但我認為中國仍然有三種利多 1. 高股息可能噴發 因為中國定存已經比台灣低了 而近期下調逆回購與房貸利率 依慣例年底前必定會再下調一波定存 這樣下去一年期定存遲早破1% 往日本邁進的趨勢 https://i.imgur.com/B3XMs10.jpeg 之前高股息沒題材 中國是賭博市 高股息沒題材 股市下跌還可能躺槍 所以股價很爛 有政策拖底 很多股民就敢配一點錢在裡面 畢竟定存實在太爛 2. 財政政策態度轉向 可能拖底中國經濟 中國總社會債務規模超過美國 速度也遠超過美國 但中國負債集中在城投公司 國有企業 其實這些債本質也是政府最後要幫忙 但可以透過虛增資產價值方式 延緩債務壓力 反正銀行也是自己人 中央負債目前很低 大概才20% 通膨很低 中國還是有大規模財政刺激的基礎 一年3兆人民幣大概還可以玩個10年 當然這種做法也是虛的 就跟過去15年 房價地價漲—>政府抵押土地借錢或賣地賺錢—>大基建—>房價地價漲 每年借錢去拖底經濟 本質也是不可持續 但不可持續又怎樣 至少先爽一波 所以買中國股市 可以對賭中國政策轉向 我個人認為極有可能 因為中國政府尿性就是頭痛醫頭 腳痛醫腳 為了gdp目標開啟大舉債模式 已經是中國智庫的普遍共識 3. 籌碼面還有人沒上車 中國股市冷感太久 很多人現在還半信半疑 看中國論壇還有一堆酸葡萄 代表還有很多韭菜沒上車 到時候看人賺會忍不住 我個人判斷是中國之後幾個月政策還會轉向 不然gdp沒辦法保5 經濟數據可能會轉好 韭菜會集體高潮 到時候會陸續把手上拼多多出光 然後滬深300如果5000上下會開始放空 就當作長期投資 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.140.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728019132.A.679.html