[情報] 元大台灣50反1 ETF(00632R)將進行反分割

標題： 公告本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣 50單日反向1倍證券投資信託 基金」(以下簡稱本基金，證券代 碼00632R)向臺灣證券交易所股份有限公司申請辦理反 分割。 元大台灣50反1 ETF(00632R)將進行反分割作業，113年12月11日為新受益憑證上市買賣日 來源：臺灣證券交易所 網址：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/announcementList 內文： 臺灣證券交易所（下稱證交所）表示，由元大證券投資信託股份有限公司(下稱元大投信) 經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金」受益憑 證 （簡稱：元大台灣50反1，代號：00632R），於113年10月17日受益人大會通過該基金進行 反分割，元大投信並於113年11月5日向證交所申請辦理反分割作業。證交所表示，該基金 受益憑證單位數反分割比率為0.14285714(反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數 =1:7)，即投資人原如持有7個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。 因應反分割作業，該受益憑證將於113年11月28日進行信用交易最後回補，自 113年12月4日起至113年12月10日停止在市場買賣，自113年12月6日起至113年12月10日停 止受益人名簿記載變更，並將以113年12月11日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證 上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1.事實發生日:113/11/05 2.發生緣由:依據中華民國(下同)113年10月17日本基金受益人會議之決議、本基金證券 投資信託契約第二十七條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金受益 憑證分割及反分割作業程序」等相關規定辦理。 3.因應措施: 一、本次辦理分割/反分割受益憑證比例、價格： (1)辦理受益憑證「反分割」 (2)單位數分割或反分割比率： 反分割比率（反分割後受益權單位數/反分割前受益權單位數）：0.14285714 （即反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數 = 1：7） (3)分割/反分割後單位數：NA（第一階段公告，請勿輸入；第二階段公告，應於新受 益憑證上市買賣日之前一營業日下午四時前輸入） (4)本次受益憑證執行分割或反分割換發新受益憑證，以停止過戶日受益人名簿所載各 受益人持有單位數為基準，依分割或反分割比率計算換發後之受益權單位數。換發後 未滿一個受益權單位數之畸零受益權單位數，依分割或反分割後每受益權單位淨資產 價值，乘以畸零受益權單位數所得之金額，計算至新臺幣元，給付予受益人。 二、本次分割/反分割之新受益憑證其權利義務與原受益憑證相同。 三、分割/反分割作業時程： (1)受益憑證最後交易日期：113年12月3日 (2)受益憑證停止交易期間：113年12月4日至113年12月10日 (3)停止初級市場申贖日期：113年12月4日至113年12月10日 (4)受益憑證最後過戶日期：113年12月5日 (5)受益憑證停止過戶期間：113年12月6日至113年12月10日 (6)新受益憑證上市(櫃)買賣日：113年12月11日 (7)新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市(櫃)日：113年12月11日 4.其他應敘明事項: 一、辦理本基金反分割作業之其他時程補充說明： 113年11月14日：停止有價證券借貸 113年11月28日：停止融券賣出、信用交易最後回補日、借券強制還券日 113年11月29日：暫停當沖先賣後買 113年12月4日：停止申贖、交易日，畸零股現金返還以此日淨值計算 113年12月10日：公告反分割價格及單位數 113年12月20日：畸零股現金返還，寄發反分割結果通知書(預計於1~2日內送達) 二、畸零股(即畸零單位數)說明： 畸零股之產生將以「一股」為單位(而非「一張」)，以反分割前持有1,000股(即1張) 為例，由於1,000除以7等於142餘6，故反分割後將持有142股新股，但有剩餘6股舊股 無法轉換，此時將以113年12月4日之淨值進行畸零股現金返還，退款金額將以四捨五 入方式計算至新臺幣元，實際返還金額將以反分割結果通知書為準。113年12月20日 將進行畸零股現金返還與寄發反分割結果通知書(預計於1~2日內送達)。畸零股現金 返還之匯費由元大投信負擔，並提醒反分割前最後交易日為113年12月3日，受益人 若不想產生畸零股，可於113年12月3日前將持股部位調整成7的整數倍，如0張、7張 、14張等。 三、本次受益人會議議事錄業依「證券投資信託基金受益人會議準則」第19條第1項 之規定，經本公司元投信字第11300014130號函送達金融監督管理委員會備查。本基 金信託契約增訂及修訂分割、反分割相關條文，業依113年10月15日金管證投字第 1130358509號函及112年11月6日金管證投字第1120357125號函經金融監督管理委員會 同意在案。以上相關公告資訊統整如下： 113年10月17日議事錄公告網址：https://www.yuantafunds.com/service-center/ announcement/7d08f3c5-ecee-4c9b-9dab-cbfb7fed5683 113年10月15日修約公告網址：https://www.yuantafunds.com/service-center/ announcement/aaf4bf35-a52f-4dcf-8fc3-94cad8df3a02 112年11月06日修約公告網址：https://www.yuantafunds.com/service-center/ announcement/92bf3e6b-b179-4ac8-ad11-bc264c8d2df1 四、新受益憑證之程序及手續：本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由臺灣 集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市(櫃)買賣日統一辦理分割/反分割， 受益人不須辦理任何手續。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.22.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730911261.A.135.html