Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可

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作者 waitrop (嘴砲無雙)

時間 2022-07-28 11:38:02

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TQQQ存股韭菜日記, 1. 存股開始於01/22/2019，下面會有詳細的對帳單，由於卷商只給到2020年11月的紀錄，所以我2020年11月之前的紀錄就用email列出，中間可能有幾筆交易遺漏， 2020年11月之前賺的獲利了結的部分沒有在卷商顯示，所以卷商只有顯示出我在2021年六七月賣的獲利紀錄， 2. TQQQ存股到目前為止是損益平衡到小虧幾千鎂，這是這兩年的獲利情況， https://imgur.com/Vi2Q6H7

TQQQ在2021年六七月賣的獲利是$26716, 2019年TQQQ大概也是賺個兩萬鎂上下，然後目前帳面上TQQQ虧損$51344, 所以TQQQ存股到目前為止虧 $4628 = $51344-$26716-$20000 這是今天的帳戶情況: https://imgur.com/vuEKCcn

3. 我的存股策略：基本上我是屬於實作派的，看到有趣的理論就會想來實作試看看，我曾經試過AI程式判斷交易， Dog of Dow的交易策略，還有swap 交易法，就是在債卷, GLD(黃金)跟 SPY(股票)三者之間一直轉換，阿兩的倍倍儲蓄法, 這幾個是我實作之後有深刻領會而得到我自己的存股策略，我的存股方式是在現金, QQQ, TQQQ三者之間作轉換，平時存QQQ跟TQQQ，當股價到我自認為的高點，我就獲利了結TQQQ轉成現金，然後再慢慢把現金存入QQQ跟TQQQ 當股價到我自認為的低點底部，我就把QQQ賣掉轉成TQQQ，如果我的現金夠也剛好在低點，我會配合倍倍存股法，但是大部分時候我都不夠現金無法使用倍倍存股法用這個策略之後，其實最興奮跟最期待的是大跌，這樣才能買多一點，尤其是能夠在低點用QQQ轉成TQQQ，但是我這次失敗了 4. 詳細交易列表: 由近到遠排列 https://imgur.com/KjiqKRh

https://imgur.com/nWOu91h

https://imgur.com/cVT2HfF

https://imgur.com/GpfwfIg

https://imgur.com/NP5Lxq3

https://imgur.com/4hjsC7h

https://imgur.com/LcddTq4

https://imgur.com/MmJXTrM

※ 引述《Capufish (專推正二)》之銘言： : 三倍槓桿的東西我還沒寫，本來不想回覆 : 但看到下面有人說台灣50正2不適合長期持有 : 這點我就得跳出來說了 : 1.台股1990、日本泡沫、那指2000年網路泡沫 : 用這些情況說大跌正2很難漲回去 : 要知道，日本泡沫當時的本益比是高達100 : 那指的本益比也是破百 : 來給你看一下當時十大公司的本益比 : https://i.imgur.com/bKkIWuy.jpg

: 等哪天台股還是美股的本益比變這樣，你再來說大跌後很難回去 : 要知道，台股 12682 是怎麼來的 : 從 1987-1990 三年的時間上漲 1140％ : 三年 11 倍是什麼鬼？ : 所以我看到很多人說台股從八千漲到萬八要泡沫了 : 再拿 12682 出來說要套三十年，我就覺得很好笑 : 以台股 2020 年低點算八千點好了 : 2023 變成八萬八千點的意思 : 現在不到兩年漲個 100％你就嚇得到死 : 那你怎麼會拿三年漲 1140％的東西出來做討論？ : 這根本是不可能再現的東西 : 如果未來台股或美股三年漲 1140％ : 還是台股或美股本益比破百（非大跌時 EPS 下降造成的高本益比） : 我捐 100 萬給社服機構 : 保證不唬爛，因為感謝股市讓我賺翻了 : 當股市讓你賺成這樣，就拿去轉房產，你就把財富保住了 : https://reurl.cc/XV6A9e : 2. 我知道還是有人不信兩倍槓桿可以長期持有 : 來，給你看一個實例 : 兩倍槓桿基金早在 1998 年就有了 : 那指兩倍 UOPIX : 它在 2000 年網路泡沫時，遇到致命性的大跌 -98.67％ : 來，猜猜看，假設在 1998 年你投入 100 萬 : 在 2021 年末會是多少錢？ : 給個提示 : QQQ 變成 1139 萬 : 那經歷過 -98.67％大跌的兩倍槓桿是多少？ : 1869 萬 : 對，你沒看錯 : 兩倍槓桿經歷了 -98.67％的大跌 : 還是累積成 1869 萬 : 我已經用 2000 年最誇張的破百本益比，網路科技泡沫 : 讓兩倍槓桿 -98.67％了 : 最後還是把 100 萬變成 1869 萬 : 來，告訴我，兩倍槓桿能不能長期投資？ : 3. 我知道還是有人不相信 : 你拿 2000 年出來才近二十年，有沒有更久的？ : 有，從 1885 年起算百年夠久了吧 : https://reurl.cc/nOzmRd : 只要有足夠長的時間去讓複利撫平耗損，兩倍槓桿表現就會比原型好 : 4. 很多人對槓桿 ETF 最大的誤解就是 : 「我要一次歐印」 : 「我要一次把人生所有的錢都歐印」 : 「我會買在最高點歐印」 : 講得好像什麼討論都是你已經把這輩子的錢歐印光了 : 而且還一定會買在最高點，例如 12682 : 這根本就是不合理的幻想 : 槓桿 ETF 當然有其風險，但並非有風險的東西就不能碰 : 你每個月用定期定額 10％的資金去買 TQQQ 會不會死？ : 不會啊 : 假設你原本每月定期定額 10000 : 你用 9000 買 QQQ : 從 2011～2021 : 最後總額是 466 萬 : 你拿 10 ％，每月 1000 元去定期定額 TQQQ : 最後總額是 398 萬 : 用 10％的錢去買會死人嗎？ : 講到兩倍三倍槓桿，你一定就得 100％的錢，一定就得歐印嗎？ : 然後歐印，還一定是歐印在 2000 年高點 : 之後完全沒有任何錢可以在低點買進？ : 講到槓桿就得這麼偏激嗎？ : 槓桿很危險，但你用資金部位去控制就能有效降低風險了 : 但許多的人認知是 : 「我會在某一個時間點」 : 「投入這輩子所有的錢」 : 「之後再也沒有任何資金可以投入」 : 「然後我投入的剛好就是泡沫的最高點」 : 「最後大跌-99％」 : 最好是這麼天選之人啦 : 要符合這種情況大概就是你 1940 年出生，然後存了一輩子的錢 : 最後在 2000 年六十歲準備退休時，將所有錢一次幹入 TQQQ : 你摸著良心想一下，這是一個六十歲的退休者該做的事情嗎？ : 但如果你是二三十歲的年輕人，拿點小錢定期定額兩倍三倍槓桿 : 你擁有足夠多的時間可以撫平大跌的波動 : 甚至你應該要希望大跌，讓你多買點便宜的兩三倍槓桿 : 等到你退休前漲回來，你就爽爆了 : 5. 槓桿 ETF 因為曝險超過 100％ : 所以投資策略會比原型 ETF 多出很多變化 : 我簡單講幾個 : 一、買進持有 : 放著不動，相信複利 : https://reurl.cc/MNv3Q3 : 二、在原有投資組合加入部份槓桿。 : 例如增加 20％的槓桿 : https://reurl.cc/YX13ZO : 三、擇時策略，運用 200 移動均線。 : 可以參考這篇 : https://reurl.cc/bE5WKE : 這個策略看起來很完美，但有許多需要克服人性的地方 : 但對於短線投資者來說，可以做為參考 : 四、債券對沖。 : 由國外作者 HEDGEFUNDIE 提出 : 用三倍股票 + 三倍債券做對沖 : 但這個策略我不認同，因為我認為現在的債券失去對沖功能 : 五、現金再平衡。 : 上漲賺錢就換成現金，怎麼輸？ : https://reurl.cc/dW0QNq : 好，你會發現上面我簡單講五種策略 : 每種都各有各種的變化跟搭配 : 組合起來是千變萬化的 : 但只要談到槓桿，許多人的想法只有下面這種策略 : 1. 我會一次歐印，不知道什麼是定期定額 : 2. 我會一次就投入這輩子所有的錢，之後我都不會再投入 : 3. 我會在退休前一次歐印 : 4. 我會買在最高點（那種三年漲 1140％的高點 : 5. 我會遇到致命性的大跌，然後股市永遠不會恢復 : 你認真想想，有多少人會符合上面的資格？ : 根本就沒有幾個人 : 比較多的是沒幾個小錢，幾十萬在那邊擔心自己歐印兩倍三倍槓桿 : 如果你本金小，你更應該槓桿 : 因為代表你現在是最少錢的時候，即使大跌你也有足夠的時間可以撫平 : 這就是生命週期法的概念 : https://reurl.cc/MNv3rW : 6. 本來是不打算回這篇的 : 因為我的習慣是先把文章寫好，有人有疑問時我直接丟一篇 : 這樣可以避免很多無謂的口舌之爭 : 但看到有人認為台灣50正2不適合長期投資，我還是得跳出來講一下 : 上面講的東西只是概略提到，後續我會有詳細的文章逐一分析 : 若對台灣50正2有興趣的朋友可以參考系列文章 : https://reurl.cc/YX1YZL : 撇開你對槓桿的偏見，你真的會看到更多投資的可能性 : 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658979484.A.CF5.html

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[心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可

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2022-07-27 20:17:58

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